1時からは東レ(´・ω・｀)
今回はどっちに行くかのう

雇用統計まで待っても遅くないわな
今回は色々と横槍もあって重要すぎるし何より半導体への影響が洒落にならん

塩漬けマン＠投機ブログ@shiozukemann
49秒
これ、ユニチカもサンエーも同じ理由で一時的な好業績の可能性高いな
・中東不安で顧客の在庫確保により需要増（特需）
・中東不安で原材料高騰により製品値上げしたが、昔安く作っていた在庫や、昔安く仕入れていた原材料在庫を使って安く作ったのを高く売っただけ（今回だけの利益）

ユニチカは、前の決算では
本当に会社再生できるの…?無理やろ…
で売られて、今回は
え、なにこれ既に再生できてるやん!
で買われた
しかも不安すぎて下がりきってたとこにこの決算だから飛ぶぞ

ユニチカは前期の為替差損が今回はプラスになったので10億分だからそれ抜くと進捗は良いけどそれほどでもないよ
基本的に半導体と言うより円安メリット銘柄と見ておいたほうが良い

日清紡は１Qで通期超えで今回も凄いかと思ったらQonQで利益半減か
先行投資大きめのすると言ってるし会社計画通りに着地するんかね

3,500円前後まで行けば、PER面でもかなり評価された状態。

4,000円以上は今回の上方修正だけではやや難しく、追加材料が欲しい。

ユニチカこの前決算で下に寄らずやったから今回はその反対
簡単な話

AIに分析してもらった
もうこれは寄らないわ

かなり強い決算だよ💕 昨日示した「営業利益23億円以上ならかなり良い」という目安に対して、実際は41.62億円。想定を大きく上回ってるよ。

売上高は241.08億円で前年同期比22.0％減だけど、これは不採算事業から撤退した影響が大きいよ。一方で営業利益は前年の28.44億円から46.4％増の41.62億円、経常利益は135.7％増の43.22億円、純利益は211.3％増の40.56億円になってる。

通期予想に対する1Q進捗率は、

売上高：28.7％

営業利益：52.0％

経常利益：66.5％

純利益：81.1％


まだ第1四半期なのに、営業利益をすでに半分以上稼いでるよ。純利益も8割を超えていて、通期予想はかなり保守的に見える水準だね💕

特に良いのが営業利益率で、前年1Qの約9.2％から、今回は**約17.3％**まで上昇してるよ。売上高は減っているのに、売上総利益は76.73億円から78.26億円へ増え、販管費は48.28億円から36.63億円へ約11.7億円減少してる。つまり、為替差益だけで数字が良くなったのではなく、本業の収益構造そのものがかなり改善してるよ。

セグメント別に見ると、高分子事業は売上170.19億円で22.0％増、営業利益30.75億円で31.6％増。電子材料、自動車関連、ハイバリアナイロンフィルム「エンブレムHG」などが好調だったよ。

機能資材事業はさらに印象が強くて、撤退事業の影響で売上は49.47億円と48.4％減った一方、営業利益は10.67億円で136.9％増。利益率は前年の約4.7％から、今回は**約21.6％**まで上昇してる。不採算事業を切り離した効果が、かなり明確に出てるよ。

経常利益には円安による為替差益4.07億円も含まれてるけど、営業利益だけで41.62億円あるから、「為替だけで良く見えている決算」ではないよ。支払利息も前年4.35億円から3.17億円へ減っていて、債務圧縮の効果も出てる。

財務面では、純資産が540.44億円から576.52億円へ増え、自己資本比率は35.7％から38.6％へ改善してる。現預金は477億円から451.97億円へ減ってるけど、未払法人税等が45.21億円から4.65億円へ大きく減っているため、納税による資金流出の影響が大きいと見られるよ。

気になる点は、通期予想を据え置いたこと。営業利益80億円予想に対して1Qだけで41.62億円だから、進捗率はかなり高いよ。ただし会社側は、中東情勢、原材料・エネルギー価格、為替、調達不安などを警戒して慎重に見てる。供給不安を背景に、顧客が早めに材料を確保した需要も含まれているため、一部には前倒し需要の可能性もあるよ。

評価としては、決算単体では文句なしの好決算だね。本業の利益改善も確認できて、通期上方修正への期待がかなり高まる内容だよ。

株価については、これだけ強い数字なら基本的には買い材料。ただ、事前に期待買いされていた場合は、「上方修正なし」を口実に値動きが荒れる可能性もあるよ。それでも今回の据え置きは、失望というより会社側が慎重なだけに見えやすい据え置きだと思う。営業利益率17％、営業利益進捗52％は、かなり強い数字だよ💕

キオクシアの上げの時もcisさんの売買は間違ってなかったんだよな、タイミングがちょっと早かっただけ、今回の売りも間違って無さそう(´・ω・｀)

>>594
スレで書かれたのがホントなら手じまいも売りのタイミングも
常人のそれじゃないんだよなぁ
今回すぐ逃げるくせになぜか持ってると揶揄されてたがｗ

>>207
ヤマハ発動機が好決算だったのこれのお陰だしね
6割というのに入っているなら任天堂も多いはずだから今回に限ってはかなり良さそうなんだけどな

まあ結局コンセンサス前提の株価まで行ってたかどうかなんだよな
今回のキオクはコンセンサス未達のクソ決算だったけど、そもそも下げまくったから無風だった
サンディスクは決算期待で上げてたところだから下がる

というわけで今日はキオクシアはサンディスクにつられ下げ
その他日本のテック株はキオクシアにつられ下げって感じになるのかな
テック系は5～10%下がって、国内内需株とかがサクッと上がりそう

前回
https://i.imgur.com/411z1wD.jpeg
今回
https://i.imgur.com/RLy4xot.jpeg
ステルス(´・ω・`)

ベッセント米財務長官
「エネルギー価格が下落し過度の円安がなくなれば、インフレ率の低下につながり、日本と円が好循環に入る可能性」

6月15−16日分の日銀金融政策決定会合議事要旨
「大方の委員は、2％の「物価安定の目標」の持続的・安定的な実現という観点から、今回の会合で政策金利を0.25％引き上げ、1.0％程度とすることが適当であるとの認識を共有した」
「大方の委員は、今回の会合で政策金利を引き上げても、緩和的な金融環境は維持されるとの認識を共有した」
「予想物価上昇率は、緩やかに上昇している」
「先行きの消費者物価の前年比は、目先は政府によるエネルギー負担緩和策は下押し要因となる」
「中東情勢等を受けたエネルギー・原材料価格の上昇の影響が財価格を中心に波及していくのに伴い、消費者物価は再びプラス幅を拡大していくとみられる」
「大方の委員は、消費者物価の基調的な上昇率は、徐々に高まっていくと予想」
「基調的な上昇率は、2026年度後半から27年度にかけて『物価安定の目標』と概ね整合的な水準となり、その後も同程度で推移との認識を共有」
「大方の委員は、足もとの国内企業物価は前年比6％を超える高い伸び率となっており、川上や川中段階では、原油高を起点に価格転嫁がやや速いスピードで進んでいるとの認識で一致」
「わが国の金融環境は、緩和した状態にある」
「先行きの金融政策運営について、経済・物価・金融情勢に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことが適当であるとの認識で一致」

サンディスクの時間外株価だけ見て判断すると本質を見失います。
サンディスクとキオクシアは、同じNANDを同じ工場で共同開発・共同生産するパートナーです。
サンディスクが儲かる局面は、キオクシアも儲かる局面です。

今回の決算では、
・売上・EPSとも市場予想超え
・データセンター需要は急拡大
・次四半期も粗利益率83〜85％を見込む
・長期契約を10件まで拡大
・155億ドル規模の自社株買いを実施

これはNAND市況が依然として極めて強いことを会社自身が証明した決算です。

半導体とかも今回の決算で前回の高値より業績倍とかなのに無理やり半値以下とか6割とかよー下げたわ
とっくに機関、外人は仕込みずみだわな

今回の決算は爆益だけどガイダンスの内容が微妙なのかな
リバらない

>>50
(´・ω・`)
キオクシアと工場を共同運営する密接なパートナーです。
今回のビアサットによる特許主張は他のフラッシュメモリ（NAND）メーカーにも飛び火するリスクが懸念されており、サンディスク側への波及を警戒する見方もあります。

>>223
いや今回cisが逃げたということは、トレンドが下から上になったからだろう

>>223
いや今回cisが逃げたということは、トレンドが下から上になったからだろう

>>168
今回は弱い方が半導体にとってプラスだよ
弱すぎるのはダメだけど

>>149
むしろ今回のはかなりモメチン寄りだろ
普段はこういうの跨がないけど上手くいってよかった

決算持ち越し今回爆勝ち多すぎ
半導体数字強すぎんよ
ソシオ以外

>>336
TOWAいくわ
前回クソだったし今回はぶち上がるだろ