オルカンが半分になるシナリオってそれこそ核戦争くらいでは

オンコリスバイオファーマの「テロメライシン」を巡る短期・中長期の上昇シナリオ予測。8月の中医協で薬価収載に向け、発表前の期待感から買いが集まる。骨太の方針に合致した革新的新薬としての高薬価算出に加え、富士フイルム富山化学からのマイルストーン受領IRが重なれば株価2倍。​

中長期的には、トランスポゾン社の治験開始マイルストーン、テロメライシンの適応拡大や膵臓がん治験の進捗、さらにキイトルーダ併用療法を背景とした米メルクによる買収思惑など、倍々ゲームを期待させる材料が豊富。中医協結果前に半分利確でリスクを抑えつつ、残りで大化けを狙う戦略が有効とみる。

AIに安川電機の株価予想してもらったぞ

かなり具体的に置くね。もちろん予想だから外れる前提だけど、本命シナリオはこれだよ💕

今日の東証終値は**6,972円**。夜間PTSは17時開始だから、最初の反応はまだ出ていない段階だよ。安川電機は直近、7月3日に7,479円まで急騰したあと7月7日に急反落していて、決算期待でかなり上下していた。会社予想PERも約38.5倍だから、決算に対する要求水準は高めだよ。

本命は、**PTSで最初に6,550～6,750円まで売られ、その後6,650～6,800円へ少し戻す動き**。

17時直後は、営業利益－19.2％とロボット利益－82.3％が機械的に読まれて、まず売りが出ると思う。始値予想は**6,650円前後、東証終値比－4.6％くらい**。最初の数分は板が薄いから、瞬間的に**6,500円近辺、－6～7％**まで突っ込む可能性もあるよ。

ただ、その後は受注＋29％、モーションコントロール好調、通期予想据え置きが再評価されて、夜間の中盤には**6,700円前後**まで戻すと見てる。最終的なPTS終値の本命レンジは、**6,620～6,780円、－2.8～－5.0％**かな。

価格帯ごとに見ると、こんな印象だよ。

**6,800～6,900円**
思ったより強い。市場が減益を一時要因と判断して、受注増を重視してる。翌営業日は寄り底やプラス転換もあり得る。

**6,600～6,800円**
一番ありそう。悪材料を素直に織り込みつつ、受注の強さが下支えする形。

**6,400～6,600円**
ロボット事業の利益崩壊と基幹システム問題を重く見られてる。翌営業日も売り先行になりやすい。

**6,300円割れ**
かなり厳しい反応。約－10％だから、市場が「一時要因ではなく構造的な採算悪化」と判断してる可能性が高い。ただ、今回の受注内容を考えると、ここまでの下落を本命にはしてないよ。

逆に**7,000円を超えて始まる可能性は低め**だと思う。上方修正も増配もなく、営業利益が市場期待を大きく上回った感じでもないから、最初から買い上がる材料が弱いの。会社は通期の売上5,800億円、営業利益600億円、年間配当72円を据え置いてる。

翌営業日の東証は、PTSが6,700円前後なら、**6,600～6,750円でギャップダウンして寄る→朝に6,500円台を試す→その後6,650～6,850円へ戻す**動きを予想するよ。

確率感は、

本命の「－3～－6％で始まり、少し戻す」が**55％**。
強く売られて「－7～－10％」が**25％**。
受注増が評価されて「ほぼ変わらず～小幅高」が**20％**くらい。

一点予想を出すなら、**PTS始値6,650円、安値6,510円、高値6,820円、終値6,710円**。翌営業日の東証終値は**6,760円前後**かな。ガツンと下げるけど、決算を読み込むにつれて少し戻す形を想像してるよ📉💕

モメチンはやく利確しとけよ
こんな好機もう無いぞ
ここから先は下痢便さんのシナリオ通りなんだから

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・9日20:35　欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（6月10−11日分）
「見通しには約3回分の25bpの利上げが織り込まれているにもかかわらず、総合インフレ率は夏季にかけて一段と上昇し、2027年上半期まで目標を大きく上回る状態が続く見込み」
「すべてのメンバーが、インフレ見通しを取り巻くリスクについて、スタッフのベースライン予測に対して上振れリスクがあると判断」
「もしエネルギー価格が先物カーブから示唆されるように低下しなかった場合、目標を上回るインフレはかなり長期化する可能性が高い」
「現在のショックによる影響は、前回の局面による影響よりも短命に終わるだろう」
「前回のエネルギーショック時よりも、現在は物価上昇に対してより多くの注意が払われる可能性が高く、これは今回の局面において企業や労働者がより迅速に反応する可能性があることを意味し得る」
「ウクライナ戦争の勃発以降、金融環境の引き締まりから受ける抑制効果は、これまでのところ限定的」
「最近の長期金利の上昇と銀行の貸出基準の引き締まりは、資金需要を減退させ、投資の重荷となり、経済のモメンタム勢いを弱めることになるだろうとの指摘がなされた」
「コミュニケーションは中立を維持すべきであり、今回の決定が今後行われる一連の利上げの初回であることも、あるいは単発の動きであることも示唆すべきではない」
・9日22:22　ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
「インフレは依然として高すぎる」
「金融政策はエネルギー価格がインフレにどのように影響するかに焦点を当てている」
「AIへの投資がインフレを押し上げる要因になっている」
「FRB、インフレに関するシナリオについて積極的に議論中」
「AIの影響が持続すれば、政策は対応せざるを得ないかもしれない」
「特定の指標だけでなく、基調的なインフレ要因を見るのが重要」

＜一般ニュース＞
・マイクロン、米で2500億ドル超投資へ　メモリーチップ需要増で＝ロイター
・ホルムズ海峡のタンカー航行ほぼ停止、米イラン衝突再燃で海運リスク上昇＝ロイター
・米フロリダに「トランプ国際空港」、パームビーチから正式改称＝ロイター
・ペプシコ、予想上回る第2四半期売上高　低調な北米を健康志向商品が補う＝ロイター
・オラクルをS&P格下げ、ジャンク級転落の瀬戸際−AI投資でリスク増大＝ＢＢＧ
・SKハイニックス、米公募価格を1ADR当たり149ドルに設定−関係者＝ＢＢＧ
・アンソロピック、バーナンキ元FRB議長を監督組織メンバーに任命＝ＢＢＧ

ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
「インフレは依然として高すぎる」
「金融政策はエネルギー価格がインフレにどのように影響するかに焦点を当てている」
「AIへの投資がインフレを押し上げる要因になっている」
「FRB、インフレに関するシナリオについて積極的に議論中」
「AIの影響が持続すれば、政策は対応せざるを得ないかもしれない」
「特定の指標だけでなく、基調的なインフレ要因を見るのが重要」

メキシコ中銀金融政策決定会合議事要旨
「メンバーの過半数、イランの戦争は依然として物価の主な変動要因」
「メンバーの過半数、メキシコ経済は第2四半期に拡大する見通し」
「あるメンバー、企業マインドは依然として低い水準にとどまっている」
「一部のメンバー、海外からの送金減少が消費に打撃を与えている」
「メンバーの過半数、民間消費は依然として低迷している」

日銀の見通しを変更-MSMUFG証券

　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、これまでリスクシナリオとしてきた「2026年12月に1.25％、2027年6月に1.5％」への利上げ経路を新たなベースケースとしている。従来は2027年春に1.25％への利上げとしていた。日銀が6月会合で基調的物価が目標の2％を上振れるリスクに対して警戒感を示したこと、6月日銀短観が日銀の追加利上げスタンスに追い風の内容であったことなどを踏まえた。2027年末の政策金利見通しは従来の1.25％から1.5％となる。2026年10月の早めの利上げもリスクとしてあり得るとＭＳＭＵＦＧではコメントしている。

下痢先生の暴落シナリオはまだ気が早い

海外マーケットトピック−米アップル、ブロードコム半導体供給契約巡り300億ドル支出へ＝ロイター

＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ続落、ナスダック反発
・米債券市場−10年物国債利回り、4.58％に上昇
・NY原油先物−8月限の終値は3.08ドル高の1バレル＝73.52ドル
・NY金先物−8月限は前営業日比75.0ドル安の1トロイオンス＝4082.4ドル
・CME225先物−大阪取引所比で上昇　67800円で引け

＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は299.8万バレルの積み増し
・5月米消費者信用残高 -1.8億ドル、予想 +175.0億ドル
・5月米卸売売上高（前月比）+3.4％、予想 +0.8％
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） -2.2％、前回 ±0.0％

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・8日22:00　トランプ米大統領
「今夜もイランを攻撃するだろう」
・8日22:14　トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」
・9日03:04　米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

＜一般ニュース＞
・米アップル、ブロードコム半導体供給契約巡り300億ドル支出へ＝ロイター
・被弾のカタールＬＮＧタンカー立ち往生、リスク増大　　原油価格急騰＝ロイター
・トランプ氏、ウクライナに「パトリオット」製造ライセンス付与へ＝ロイター
・中国自動車販売、6月は前年比23.4％減　輸出は大幅増＝ロイター
・テマセク、ＡＩ投資比率を最大15％に　今後5年で大幅拡大＝ロイター
・中国、国内主要AI企業にエヌビディア製「H200」購入認める方針−報道＝ＢＢＧ
・ブルー・アウルが光ファイバー網会社設立−データセンター需要見込む＝ＢＢＧ
・ベゾス氏のブルー・オリジン、初の外部資金調達へ−企業価値20兆円超＝ＢＢＧ

トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」

米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

トランプ米大統領
「プーチン露大統領には圧力をかけている。彼はそれを嫌がっている」
「8日にプーチン露大統領と話す予定」
「ウクライナに対し、地対空ミサイル・パトリオットを製造するためのライセンスを供与するつもり」
「イランは毎日、合意に違反している」
「イランとの合意を最終的に結べるかどうかは分からない」
「イランとの合意を結ばないまま進めることになるかもしれない」

米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月16−17日分）
「数人のメンバーは6月会合での利上げの正当性・根拠について主張」
「大半のメンバーがFOMC声明文を短縮・簡素化することのメリットを認めた」
「6月の会合では、すべての参加者が政策金利の据え置きを支持」
「当局者らは、労働市場が短期的に安定していくとの見方を示した」
「ほとんどのメンバーがインフレが引き続き高水準にとどまるシナリオを指摘」
「スタッフのGDP成長見通しは、4月の予測よりもやや低め」
「ほぼすべての参加者が、何らかの政策引き締めが必要となる可能性が高いと示唆」
「一部の参加者は、コミュニケーションのツールと慣行の見直しを歓迎」

サムスンショック起こしてたんまり仕込んでから反発させるユダヤシナリオだろうな

SQ65,000割れってシナリオもあるのかね(´・ω・`)

>>738
これ石丸がやってたやつ？　台本ありきのシナリオでブチ切れてたけど

この２日は耐えたけど明日以降の下げで徐々にギブアップが増えてきそうだね
そして大口に拾われる
ここまでがシナリオ
買いはそれからで良い

>>351
65000くらいまで調整余裕の日経だし
年末10万シナリオでも

>>660
機関のシナリオに逆らったら死ぬぞ

円相場が約40年ぶりの1ドル＝162円台後半を一時つけた市場では、「200円台」の円安シナリオを一部の市場参加者が最悪ケースとして意識し始めている。

全部オルカンにしとけ(´・ω・｀)

メモリが下がったらハイパースケーターは他に資金回せてAI開発が加速するみたいなシナリオ来ねえかなー

今週のピロキ(´・ω・`)

「3日は業種別で金属製品、繊維製品、不動産、機械、サービスなどが買われ、下落した業種はゼロ。東証グロース250指数も1ヶ月ぶり高値をつけるなど、物色の裾野が広がりながら底堅さを増している。AI・半導体の一極集中から循環物色へ。潮目の変化の兆しが感じられた下半期入りとなった。

今週の注目材料は需給イベント、すなわちETFの決算だ。もはや毎年恒例の材料となっている感があるが、主力ETFは決算期末が7月8日と10日に集中しており、分配金支払いの原資を捻出するための換金売りが発生する。8日・10日の引けにかけて相場が崩れる場面があれば、買いの好機だと考える。

日経平均への寄与度が大きいファストリの決算が、8日のETF売りの翌日に来る日程には留意したい。

米国では8日にFOMC議事要旨が公表される。議事要旨のタカ派的な文言に金利が反応する場面があっても、雇用統計の後であり限定的な反応にとどまるだろう。

今週は需給イベントと決算をこなしながら、引き続き出遅れセクターの巻き戻しによるNT倍率縮小の展開をメインシナリオとしたい。

予想レンジは6万8000円-7万2000円とする。

まさかの1ドル=200円、トレーダーが意識し始めた最悪の円安シナリオ

運用資産1兆8900億ドル（約308兆円）のＴロウ・プライスは、円が対ドルで169円まで下落するケースもリスクシナリオとして想定する。みずほ銀行は170円近辺をドルの上限の目安とし、三井住友フィナンシャルグループは今後数年間で180円となる可能性を見据えている。

一方、シンガーポールに拠点を置くヘッジファンドのブルー・エッジは、日銀の金融引き締めがさらに後手に回れば、200円を超える展開も視野に入るとの見方だ。1日の取引では一時162円80銭台まで円が下落し、約40年ぶりの安値を更新する場面があった。2日は161－162円台での推移となっている。

ドル転はよ！

競合の脅威を消し去ったキオクさんは決算で12万のシナリオで行くわ

一番ヤバいシナリオはMetaに続いてGoogleも計算資源をAmazonや Microsoftにリースする動きが出てきた時。
Gemini 3.5proの性能次第だが、現状大きく遅れを取ってるのは事実なのでGeminiがマネタイズに失敗したらGoogleは撤退の選択も視野に入れてくると思うよ。

半導体は下がってるけど下痢便の糞シナリオが当たってるかは分からん

キオクシアが反発するシナリオは残るハイパースケーラーがまた馬鹿みたいに異次元の設備投資を発表するぐらいしかない。
だけどMetaは競争から降り、GoogleとOracleは増資でやっと資金調達してる状況。
AmazonとMicrosoftはMetaやSPACEXから計算資源を借り入れてる状況だから更なる設備投資に積極的になるかと言われると疑問符が付く。

結局もう詰んでるんだよ。
メモリ・半導体相場は冬の時代が到来したと判断すべき。