ドルまた上がってきたし、
週末のアメリカ時間でまた介入きそうやな

2800かトレンド待ち

来季分折り込めば急騰かと。
応援してます。

6597 HPCシステムズ　決算前レポート

株価は大型受注発表後の急騰反動に加え、AI・半導体関連株全体の調整を受けて大幅に下落しました。一方、AIインフラ需要そのものは弱まっておらず、半導体、メモリー、AIサーバー各社の決算からも、データセンターや企業向けAI投資の拡大が続いています。株価調整と事業環境は分けて評価する必要があります。

3Q累計は売上高63.75億円、営業利益6.91億円、経常利益7.40億円、純利益5.04億円。通期計画に対する進捗率は、売上高81.7％、営業利益97.9％、経常利益105.9％、純利益105.1％です。営業利益は4Qで1,400万円を積み上げれば計画達成となり、経常利益と純利益は既に計画を超過しています。

為替についても、円安が一方的な逆風という理解は3Q実績と一致しません。3Qでは為替差益が経常利益を押し上げました。会社は今後の為替変動を予測できないため業績予想を据え置きましたが、本業の営業利益だけでも通期計画の97.9％に到達しています。仮に4Qで為替差損が発生しても、それだけで今期の高進捗を否定する状況ではありません。

受注面では、138億円の大型案件を除いた通常受注も3Q時点で前年度通期を超過。ベトナム政府研究機関向け大規模AIシステムも受注しています。CTO事業は売上高28.5％増、セグメント利益75.9％増となり、Edge AI、自動運転、ロボットビジョン、半導体検査装置など実装分野も拡大しています。

総合技術・AI知識研究所「OTAKU」では、AI for Science向けコンピューターや音声操作型AIパッケージを既に製品化しました。個別案件で蓄積した技術やソフトウェアを共通化し、他顧客へ展開できれば、開発期間の短縮、案件数の増加、追加導入や保守収益につながります。具体的な業績寄与は未開示ですが、単純な機器販売から製品・技術を継続展開する事業への移行を示す取り組みです。

本決算の焦点は、通期着地、来期予想、収益性、大型案件の進捗です。3Qまでの高い利益進捗と受注拡大が維持されれば、評価軸はセクター調整による需給から、中期的な業績成長へ移るとみられます。

ちなみに、基準線は3,823

転換線が基準線を抜けると買いシグナル点灯

この前まで3,500～3,600辺りにあった転換線
3,318まで下がっています。

この辺で終われたら、転換線の上に出ます。^^

ここの技術はこれから刺さる。
応援してます。

最近失敗続きで自信無くなってるけど一旦3000円付近底打ち、終値ベースで3200円以上(急落なし)で反転維持で見ていいかな？

寄り天パターンを脱出して動きが強くなって
来ましたね。日経平均の下落にもあまり同調
しなくて先行きの上昇を感じさせる動きです。

さすがに各社の超絶決算連発を見ると決算前に仕込みたくなりますね
板が薄すぎて決算前に跳ねてしまいそう