非鉄金属関連銘柄は出来過ぎの状態にあると言う事を意識しています。
好循環が過ぎれば、ストンと株価は落ちると思っています。

財形新聞9/18
・アルコニックス、27年3月期は大幅増益・増配予想、再上振れの可能性、レアメタル・半導体関連需要が好調

27年3月期は上方修正して大幅増益・増配予想としている。不透明感を考慮して第2四半期以降をやや保守的な計画としているが、会社予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は急伸した8月の高値圏から反落したが調整一巡感を強めている。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

〇非鉄金属等の総合ソリューションプロバイダー
　同社は商社機能と製造機能を併せ持ち、M&Aも積極活用しながら、非鉄金属の素材・部品・製品の生産から卸売までをONE-STOPで提供する「非鉄金属等の総合ソリューションプロバイダー」である。...

26年3月期のセグメント別経常利益(セグメント間取引消去前)は、商社流通が28億09百万円(内訳は電子機能材が28億75百万円、アルミ銅が65百万円の損失)で、製造が61億12百万円(内訳は装置材料が14億82百万円、金属加工が46億30百万円)だった。製造が収益柱に成長している。

26年4月にはリサイクル施設の建設を目的として埼玉県羽生市の土地取得を発表した。今後のスケジュールとして26年4～5月建設工事着工予定、26年度内建設工事完成予定としている。長期経営計画2030のグループアクションである「リサイクルセンターの拡張・全国展開による循環社会の実現」を推し進め、非鉄金属リサイクル事業における国内トップクラスの集荷量の実現を目指す。

商社機能は頭打ちのようなので
投資している製造やリサイクル等の子会社に注目ですね。

財形新聞9/18
・アルコニックス、27年3月期は大幅増益・増配予想、再上振れの可能性、レアメタル・半導体関連需要が好調

27年3月期は上方修正して大幅増益・増配予想としている。不透明感を考慮して第2四半期以降をやや保守的な計画としているが、会社予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は急伸した8月の高値圏から反落したが調整一巡感を強めている。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

電子機能材はレアメタルのスクラップリサイクル取引における供給逼迫が上期まで継続するが、下期は数量の減少を見込んでいる。アルミ銅はアルミ素材・部材がデータセンター冷却設備関連向けに堅調に推移するが、スクラップ相場が第2四半期以降に軟化する見込みとしている。装置材料は北米市場の電気設備老朽化やデータセンター建設需要などにより、半導体関連部材・電気設備部材が好調に推移する見込みだ。金属加工はモビリティ・自動車関連で二次電池が北米EV減速の影響を受けるが、半導体製造装置・実装装置関連部品が好調に推移する見込みだ。増産体制構築が急務であり、大川電機製作所において第3工場の建設(操業は28年度下期予定)を決定した。

修正後の通期予想に対する第1四半期の進捗率は売上高が27.4%、営業利益が47.1%、経常利益が51.0%、親会社株主帰属当期純利益が61.9%、EBITDAが41.0%である。需要や市況の不透明感を考慮して第2四半期以降をやや保守的な計画としているが、会社予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

急激な円高は回避できそうで、8月の日本製半導体製造装置販売高は前年比+47.4%と好調のようですね。「習近平氏訪米は異例の厚遇へ　トランプ大統領自ら出迎え」この辺は気になりますね。

財形新聞9/18
・アルコニックス、27年3月期は大幅増益・増配予想、再上振れの可能性、レアメタル・半導体関連需要が好調

27年3月期は上方修正して大幅増益・増配予想としている。不透明感を考慮して第2四半期以降をやや保守的な計画としているが、会社予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は急伸した8月の高値圏から反落したが調整一巡感を強めている。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。
需要や市況の不透明感を考慮して第2四半期以降をやや保守的な計画としているが、会社予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

2026 年 8 月度販売高（SEAJ 速報値）
日本製半導体製造装置　(3 ヶ月平均)
　　　　　百万円　 前月比　前年比
2026/3 480,182 13.5% 11.1%
2026/4 510,155 6.2% 14.1%
2026/5 526,352 3.2% 17.9%
2026/6 513,610 -2.4% 26.9%
2026/7(確定値) 556,220 8.3% 35.4%
2026/8(暫定値) 597,915 7.5% 47.4%

半導体製造装置向けの売上は大いに期待できそうですね。

会見は15：30だそうです。
2人の委員が利上げに反対だったそうで
後場は円安に振れ、株価も上がるのでしょう。

金融政策決定会合の時間は、11:30〜13:00頃だそうです。

じっくり持つ会社。
じっくり持ちましょう！

あ‼️優待注文忘れたたわ

2022年3月期からずっと修正増配しているから、おそらく来期も修正増配でしょう。
95円からどのくらい上乗せするか？
でも変えてほしいのは優待にデジギフかクオカードの選択肢も設けてもらいたいことです。
値段相当の交換できそうな品がないです。